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| 证券 | 证券池 | 交易所 | 资产类型 | 首次观察 | 最近观察 | 有效截至 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ACP^A abrdn Income Credit Strategies Fund 5.250% Series A Perpetual Preferred Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other |
| 日期 | 证券 | 行动 | 金额 / 比例 | 状态 | 证据 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | JHLN ETF | 现金分红 | USD 0.141 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.141。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-29 | YMAG ETF | 现金分红 | USD 0.09 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.09。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-29 | YMAX ETF | 现金分红 | USD 0.057 |
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| 2026-07-24 |
| 2026-07-30 |
| 仍有效 |
| 当前 |
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AEF abrdn Emerging Markets ex-China Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AEFC Aegon Funding Company LLC 5.10% Subordinated Notes due 2049 | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AIRTP Air T Inc. Air T Funding Alpha Income Trust Preferred Securities | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc. Common Shares | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ASG Liberty All-Star Growth Fund Inc. | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AVK Advent Convertible and Income Fund | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| AWP abrdn Global Premier Properties Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BCV Bancroft Fund Ltd. | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BCV^A Bancroft Fund Limited 5.375% Series A Cumulative Preferred Shares | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund Common Shares of Beneficial Interests | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CCID Carlyle Credit Income Fund 7.375% Series D Term Preferred Shares due 2028 | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CEE The Central and Eastern Europe Fund Inc. (The) Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CFND C1 Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CGO Calamos Global Total Return Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CHW Calamos Global Dynamic Income Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CLM Cornerstone Strategic Investment Fund Inc. Common Shares | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| CRF Cornerstone Total Return Fund Inc. (The) Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DHY Credit Suisse High Yield Credit Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DMO Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DNP DNP Select Income Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DSU Blackrock Debt Strategies Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EAD Allspring Income Opportunities Fund Common Shares | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ECF Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ECF^A Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. 5.25% Series A Cumulative Preferred Shares (Liquidation Preference $25.00 per share) | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EEA The European Equity Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EHI Western Asset Global High Income Fund Inc Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EIIA Eagle Point Institutional Income Fund 8.125% Series A Term Preferred Shares Due 2029 | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund Common Shares of Beneficial Interest $.01 par value | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ERC Allspring Multi-Sector Income Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ERH Allspring Utilities and High Income Fund Common Shares | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EVG Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FMY First Trust Mortgage Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| FUND Sprott Focus Trust Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GCV Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. (The) Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GDL GDL Fund The Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GF New Germany Fund Inc. (The) Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GHY PGIM Global High Yield Fund Inc. | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GLO Clough Global Opportunities Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GLQ Clough Global Equity Fund Clough Global Equity Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GLV Clough Global Dividend and Income Fund Common Shares of beneficial interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GRF Eagle Capital Growth Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| GUG Guggenheim Active Allocation Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HEQ John Hancock Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HERZ Herzfeld Credit Income Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HFRO^A Highland Opportunities and Income Fund 5.375% Series A Cumulative Preferred Shares | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HFRO^B Highland Opportunities and Income Fund 5.375% Series B Cumulative Preferred Shares | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HIO Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HPF John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HPS John Hancock Preferred Income Fund III Preferred Income Fund III | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| IAF abrdn Australia Equity Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| IDE Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| IFN Aberdeen India Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| IIF Morgan Stanley India Investment Fund Inc. Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| ISD PGIM High Yield Bond Fund Inc. | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| JMM Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| JRS Nuveen Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| KF Korea Fund Inc. (The) New Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc. | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc. | 美股 | — | 优先股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| LGI Lazard Global Total Return and Income Fund Common Stock | 美股 | — | 普通股 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund Common Shares | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| MFM Aberdeen Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 美股 | — | other | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 仍有效 | 当前 |
| 已确认 |
| 第三方标准化 |
现金分红 USD 0.057。 |
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| 2026-07-28 | ACVT ETF | 现金分红 | USD 0.03 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.03。 | Yahoo Chart 公司行动 |
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| 2026-07-24 | DFP 美股 | 现金分红 | USD 0.13 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.13。 | Yahoo Chart 公司行动 |
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| 2026-07-24 | FSSL 美股 | 现金分红 | USD 0.138 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.138。 | Yahoo Chart 公司行动 |
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| 2026-07-24 | MMU 美股 | 现金分红 | USD 0.055 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.055。 | Yahoo Chart 公司行动 |
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| 2026-07-24 | SBI 美股 | 现金分红 | USD 0.042 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.042。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-24 | SCD 美股 | 现金分红 | USD 0.12 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.12。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-24 | STEW 美股 | 现金分红 | USD 0.2 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.2。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-24 | TEI 美股 | 现金分红 | USD 0.054 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.054。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-24 | WDI 美股 | 现金分红 | USD 0.149 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.149。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-24 | WEA 美股 | 现金分红 | USD 0.07 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.07。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-24 | WIA 美股 | 现金分红 | USD 0.052 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.052。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-24 | WIW 美股 | 现金分红 | USD 0.063 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.063。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-24 | BUYW ETF | 现金分红 | USD 0.073 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.073。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-24 | JMMF ETF | 现金分红 | USD 0.068 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.068。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-24 | MMKT ETF | 现金分红 | USD 0.068 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.068。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-23 | ACP 美股 | 现金分红 | USD 0.078 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.078。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-23 | AGD 美股 | 现金分红 | USD 0.12 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.12。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-23 | AOD 美股 | 现金分红 | USD 0.11 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.11。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-23 | ASGI 美股 | 现金分红 | USD 0.22 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.22。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-23 | AWP 美股 | 现金分红 | USD 0.12 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.12。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-23 | FAX 美股 | 现金分红 | USD 0.165 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.165。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-23 | FMN 美股 | 现金分红 | USD 0.045 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.045。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-23 | MFM 美股 | 现金分红 | USD 0.03 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.03。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-23 | MGF 美股 | 现金分红 | USD 0.02 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.02。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-23 | MIN 美股 | 现金分红 | USD 0.02 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.02。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-23 | MMT 美股 | 现金分红 | USD 0.04 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.04。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-23 | THQ 美股 | 现金分红 | USD 0.18 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.18。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-23 | THW 美股 | 现金分红 | USD 0.117 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.117。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-23 | MILK ETF | 现金分红 | USD 0.107 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.107。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-22 | BGH 美股 | 现金分红 | USD 0.122 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.122。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-22 | MXF 美股 | 现金分红 | USD 0.35 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.35。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-22 | NYYY ETF | 现金分红 | USD 0.159 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.159。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-22 | YMAG ETF | 现金分红 | USD 0.092 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.092。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-22 | YMAX ETF | 现金分红 | USD 0.069 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.069。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | CCID 美股 | 现金分红 | USD 0.154 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.154。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | CCIF 美股 | 现金分红 | USD 0.06 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.06。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | DMA 美股 | 现金分红 | USD 0.113 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.113。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | PCF 美股 | 现金分红 | USD 0.058 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.058。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | SPE 美股 | 现金分红 | USD 0.109 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.109。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | EIPI ETF | 现金分红 | USD 0.125 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.125。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | FBDC ETF | 现金分红 | USD 0.15 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.15。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | FDND ETF | 现金分红 | USD 0.142 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.142。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | FIIG ETF | 现金分红 | USD 0.081 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.081。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | FTBI ETF | 现金分红 | USD 0.139 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.139。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | FTCB ETF | 现金分红 | USD 0.08 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.08。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | FTKI ETF | 现金分红 | USD 0.199 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.199。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | FTSL ETF | 现金分红 | USD 0.225 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.225。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | MDIV ETF | 现金分红 | USD 0.068 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.068。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | MGOV ETF | 现金分红 | USD 0.07 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.07。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-21 | SCIO ETF | 现金分红 | USD 0.095 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.095。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | ARDC 美股 | 现金分红 | USD 0.113 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.113。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | IGR 美股 | 现金分红 | USD 0.06 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.06。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | BCCC ETF | 现金分红 | USD 0.069 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.069。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | DIVG ETF | 现金分红 | USD 0.095 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.095。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | DJIA ETF | 现金分红 | USD 0.125 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.125。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | DYLG ETF | 现金分红 | USD 0.076 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.076。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | EDGQ ETF | 现金分红 | USD 0.067 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.067。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | EDGX ETF | 现金分红 | USD 0.046 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.046。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | EFAA ETF | 现金分红 | USD 0.389 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.389。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | EHCC ETF | 现金分红 | USD 0.114 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.114。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | FLXI ETF | 现金分红 | USD 0.214 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.214。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | HBRD ETF | 现金分红 | USD 0.121 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.121。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | ICLO ETF | 现金分红 | USD 0.103 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.103。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | IMTG ETF | 现金分红 | USD 0.208 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.208。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | MLPD ETF | 现金分红 | USD 0.251 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.251。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | PFIG ETF | 现金分红 | USD 0.09 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.09。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | RSPA ETF | 现金分红 | USD 0.417 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.417。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | RYLG ETF | 现金分红 | USD 0.145 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.145。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | TLTX ETF | 现金分红 | USD 0.237 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.237。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | TROT ETF | 现金分红 | USD 0.072 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.072。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | TYLG ETF | 现金分红 | USD 0.4 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.4。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | XRMI ETF | 现金分红 | USD 0.173 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.173。 | Yahoo Chart 公司行动 |
| 2026-07-20 | XYLD ETF | 现金分红 | USD 0.409 | 已确认 | 第三方标准化 | 现金分红 USD 0.409。 | Yahoo Chart 公司行动 |