Global X Funds · 2022-10-04 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$319,856 | — | — | $8.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$107,527 | — | — | $8.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$149,305 | — | — | $8.3M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$155,482 | — | — | $8.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $8.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
GLOBAL X RUSSELL 2000 ETF MUTUAL FUND GLOBAL X RUSSELL 2000 ETF MUTUAL FUND | EC | 73,899 | $8.0M | 100.89% |
RWK26C Y 278.00 US Index MRUT US 05/15/26 C278 SHORT | DIR | -3 | -$1,842 | -0.02% |
RUK26C Y 2785.0 US Index RUT US 05/15/26 C2785 SHORT | DIR | -14 | -$78,190 | -0.98% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$225,182 | $0 | $225,182 | — | SEC 月度 |