F/m Investments LLC · 2022-08-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$131.5M | — | — | $7.21B | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$120.9M | — | — | $7.08B | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$2.9M | — | — | $7.20B | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$2.9M | — | — | $7.20B | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$110.9M | $160.8M | $49.9M | $6.40B |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 6,452,650,000 | $6.40B | 99.99% |
USBFS04 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 20,121,710 | $20.1M | 0.31% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$18.0M | $82.4M | $100.4M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$26.6M | $6.37B | $6.40B | — | SEC 月度 |