Teucrium · 2024-12-12 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$147,364 | — | — | $4.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$346,269 | — | — | $4.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$414,806 | — | — | $4.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$793,536 | — | — | $4.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$573,197 | — | — | $4.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 | STIV | 2,873,059 | $2.9M | 85.09% |
C K6 CORN FUTURE May26 | DCO | 293 | -$32,885 | -0.97% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$8,750 | — | — | $4.6M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$8,750 | — | — | $4.6M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$2.7M | $2.7M | $0 | $3.4M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |