Teucrium · 2024-12-12 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$286,109 | — | — | $6.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$84,772 | — | — | $7.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$122,752 | — | — | $7.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$942,548 | — | — | $7.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$356,392 | — | — | $8.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 | STIV | 4,584,396 | $4.6M | 79.54% |
W K6 WHEAT FUTURE(CBT) May26 | DCO | 368 | $450,441 | 7.82% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$356,392 | — | — | $8.5M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$3.9M | $3.9M | $0 | $5.8M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$687,638 | $687,638 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |