Global X Funds · 2024-05-07 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$66,141 | — | — | $29.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$392,493 | — | — | $29.1M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$193,298 | — | — | $29.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$396,355 | — | — | $29.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$661,698 | — | — | $29.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
GLOBAL X MLP & ENERGY INFRAS MUTUAL FUND GLOBAL X MLP & ENERGY INFRAS MUTUAL FUND | EC | 408,187 | $31.0M | 105.47% |
2MLPX US 05/15/2026 C71 5/15/2026 2MLPX US 05/15/2026 C71 5/15/2026 | DE | -4,075 | -$1.6M | -5.61% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$27,900 | — | — | $29.1M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$718,158 | — | — | $29.1M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$2.8M | $3.1M | $258,042 | $29.4M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$10.0M | $10.0M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$502,545 | $758,813 | $256,267 | — | SEC 月度 |