WisdomTree · 2014-02-04 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$491.1M | — | — | $18.25B | 每日估算 |
| 2026-07-30 | $0 | — | — | $17.75B | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$7.1M | — | — | $17.75B | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$395.2M | — | — | $17.75B | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$10.8M | — | — | $18.15B |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
TF 0 10/31/27 TF 0 10/31/27 | DBT | 4,461,135,600 | $4.47B | 27.90% |
TF 0 07/31/27 TF 0 07/31/27 | DBT | 4,461,413,100 | $4.47B | 27.88% |
TF 0 04/30/27 TF 0 04/30/27 | DBT | 4,460,711,300 | $4.47B | 27.87% |
TF 0 01/31/28 TF 0 01/31/28 | DBT |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$10.8M | — | — | $18.15B | 每日估算 |
| 2026-02-28 | -$245.1M | $384.0M | $629.1M | $16.02B | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$114.2M | $499.3M | $613.5M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$374.0M | $445.2M | $819.2M | — | SEC 月度 |
| 2,571,969,200 |
| $2.57B |
| 16.05% |
DTRXX DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | STIV | 1,899,281 | $1.9M | 0.01% |