Global X Funds · 2026-04-01 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$300,412 | — | — | $716,686 | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$1,934 | — | — | $1.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$29,818 | — | — | $1.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$256,052 | — | — | $992,000 | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$275,314 | — | — | $716,686 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
ETHA US 05/01/26 C10 5/1/2026 ETHA US 05/01/26 C10 5/1/2026 | DE | 230 | $162,861 | 21.06% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1,000 | — | — | $991,000 | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$1,000 | — | — | $991,000 | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $773,354 | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$766,274 | $766,274 | $0 | — | SEC 月度 |