规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | +$95,638 | — | — | $5.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$222,333 | — | — | $5.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$3,800 | — | — | $5.0M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $1.6M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$243,069 | $243,069 | $0 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
BNY MELLON US LRG CAP COR MUTUAL FUND BNY MELLON US LRG CAP COR MUTUAL FUND | EC | 6,721 | $923,264 | 59.30% |
VANGUARD S&P 500 ETF MUTUAL FUND VANGUARD S&P 500 ETF MUTUAL FUND | EC | 960 | $634,157 | 40.73% |
4SPY 05/01/2026 C718.58 5/1/2026 4SPY 05/01/2026 C718.58 5/1/2026 | DE | -6 | -$1,180 | -0.08% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_aum、missing_expense_ratio、missing_nav。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$493,717 | $493,717 | $0 | — | SEC 月度 |