规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | +$361,276 | — | — | $8.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$29,127 | — | — | $8.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$86,818 | — | — | $8.3M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $1.9M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$249,367 | $249,367 | $0 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
INVESCO NASDAQ 100 ETF MUTUAL FUND INVESCO NASDAQ 100 ETF MUTUAL FUND | EC | 6,687 | $1.8M | 97.93% |
SCHWAB US LARGE-CAP GROWTH MUTUAL FUND SCHWAB US LARGE-CAP GROWTH MUTUAL FUND | EC | 1,211 | $39,854 | 2.12% |
4QQQ 05/01/2026 C667.2 5/1/2026 4QQQ 05/01/2026 C667.2 5/1/2026 | DE | -7 | -$2,198 | -0.12% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_aum、missing_expense_ratio、missing_nav。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$736,622 | $736,622 | $0 | — | SEC 月度 |