规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | +$27,451 | — | — | $14.1M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$27,451 | — | — | $14.1M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | $12.5M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$774,039 | $774,039 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$329,202 | $0 | $329,202 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
US Bank Money Market Deposit Account US Bank Money Market Deposit Account | STIV | 10,395,710 | $10.4M | 83.24% |
UXU6 CBOE VIX FUTURE Sep26 | DE | -67 | -$17,261 | -0.14% |
UXM6 CBOE VIX FUTURE Jun26 | DE | -124 | -$77,793 | -0.62% |
UXQ6 CBOE VIX FUTURE Aug26 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_expense_ratio、missing_nav。
| SEC 月度 |
| DE |
| -191 |
| -$119,817 |
| -0.96% |
UXN6 CBOE VIX FUTURE Jul26 | DE | -191 | -$166,987 | -1.34% |