规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | -$79,379 | — | — | $104.8M | 每日估算 |
| 2026-08-01 | +$179,817 | — | — | $104.8M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | +$589 | — | — | $104.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$203,217 | — | — | $104.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$71,554 | — | — | $104.3M |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart。缺口标记：missing_expense_ratio、missing_nav、missing_complete_holdings。
| 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$392,058 | — | — | $104.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | $0 | — | — | $104.6M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | $0 | — | — | $104.6M | 每日估算 |