规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | +$72,004 | — | — | $4.1M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$72,004 | — | — | $4.1M | 每日估算 |
| 2026-07-24 | +$369,464 | — | — | $4.1M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$193,355 | $887,169 | $1.1M | $1.3M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$617,720 | $0 | $617,720 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 180,000 | $179,643 | 14.01% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 136,175 | $136,175 | 10.62% |
ZETA GLOBAL SWAP CS-L ZETA GLOBAL SWAP CS-L | DE | 1 | $112,193 | 8.75% |
ZETA GLOBAL SWAP CF-L ZETA GLOBAL SWAP CF-L |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_expense_ratio、missing_nav。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.0M | $3.0M | $1.0M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $107,965 |
| 8.42% |
ZETA GLOBAL SWAP MAREX-L ZETA GLOBAL SWAP MAREX-L | DE | 1 | $103,021 | 8.03% |
ZETA GLOBAL SWAP NOMURA-L ZETA GLOBAL SWAP NOMURA-L | DE | 1 | $77,024 | 6.01% |
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP.-SWAP-NBCB-L ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP.-SWAP-NBCB-L | DE | 1 | $2,671 | 0.21% |