Global X Funds · 2026-01-06 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$8,647 | — | — | $976,000 | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1,370 | — | — | $984,102 | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$2,120 | — | — | $984,102 | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$10,784 | — | — | $984,102 | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1,780 | — | — | $972,000 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
STRIPS 0.000000% 11/15/2031 STRIPS 0.000000% 11/15/2031 | DBT | 315,000 | $255,946 | 25.15% |
STRIPS 0.000000% 05/15/2031 STRIPS 0.000000% 05/15/2031 | DBT | 308,000 | $255,495 | 25.10% |
STRIPS 0.000000% 08/15/2031 STRIPS 0.000000% 08/15/2031 | DBT | 310,000 | $254,492 | 25.01% |
STRIPS 0.000000% 02/15/2031 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1,780 | — | — | $972,000 | 每日估算 |
| 2026-07-24 | +$1,717 | — | — | $972,000 | 每日估算 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | $1.0M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$999,916 | $999,916 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DBT |
| 300,200 |
| $251,468 |
| 24.71% |