Global X Funds · 2026-01-06 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$5,538 | — | — | $979,000 | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$241 | — | — | $984,478 | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$1,713 | — | — | $984,478 | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$7,057 | — | — | $984,478 | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1,540 | — | — | $975,000 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
STRIPS 0.000000% 08/15/2030 STRIPS 0.000000% 08/15/2030 | DBT | 149,000 | $127,229 | 25.09% |
STRIPS 0.000000% 11/15/2030 STRIPS 0.000000% 11/15/2030 | DBT | 150,000 | $126,942 | 25.03% |
STRIPS 0.000000% 05/15/2030 STRIPS 0.000000% 05/15/2030 | DBT | 147,000 | $126,740 | 24.99% |
STRIPS 0.000000% 02/15/2030 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1,540 | — | — | $975,000 | 每日估算 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | $507,075 | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$501,163 | $501,163 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DBT |
| 144,700 |
| $125,973 |
| 24.84% |