规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | -$130,612 | — | — | $97.6M | 每日估算 |
| 2026-08-01 | -$173,669 | — | — | $97.6M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | +$573,653 | — | — | $97.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$87,855 | — | — | $97.1M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$35,128 | — | — | $97.1M |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart。缺口标记：missing_expense_ratio、missing_nav、missing_complete_holdings。
| 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$407,154 | — | — | $97.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$70,602 | — | — | $97.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$70,602 | — | — | $97.5M | 每日估算 |
| 2026-07-24 | $0 | — | — | $97.5M | 每日估算 |