First Trust · 2021-03-19 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$3.2M | — | — | $161.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$222,560 | — | — | $156.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$86,903 | — | — | $156.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$3.0M | — | — | $156.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$449,550 | — | — | $158.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
EFA 3 C0.84 ISHARES MSCI EAFE ETF | DE | 8,255 | $86.3M | 85.38% |
EFA 3 C0.84 ISHARES MSCI EAFE ETF | DE | 1,160 | $12.1M | 12.00% |
EFA 3 C0.84 ISHARES MSCI EAFE ETF | DE | 1,160 | $12.1M | 12.00% |
Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$449,550 | — | — | $158.9M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$1.4M | $2.8M | $1.4M | $101.1M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$19.2M | $0 | $19.2M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 334,302 |
| $334,302 |
| 0.33% |
EFA 3 P83.66 ISHARES MSCI EAFE ETF | DE | 10,140 | $41,980 | 0.04% |
EFA 3 P83.66 ISHARES MSCI EAFE ETF | DE | 290 | $1,201 | 0.00% |
EFA 3 P83.66 ISHARES MSCI EAFE ETF | DE | 145 | $600 | 0.00% |
EFA 3 P71.11 ISHARES MSCI EAFE ETF | DE | -1,160 | -$2,297 | -0.00% |
EFA 3 P71.11 ISHARES MSCI EAFE ETF | DE | -1,160 | -$2,297 | -0.00% |
EFA 3 P71.11 ISHARES MSCI EAFE ETF | DE | -8,255 | -$16,345 | -0.02% |
EFA 3 C96.54 ISHARES MSCI EAFE ETF | DE | -290 | -$267,798 | -0.26% |
EFA 3 C96.54 ISHARES MSCI EAFE ETF | DE | -10,285 | -$9.5M | -9.40% |