Defiance ETFs LLC · 2025-11-24 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$543,586 | — | — | $2.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$95,539 | — | — | $2.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$26,334 | — | — | $2.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$670,426 | — | — | $2.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$108,228 | — | — | $2.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 2,830,000 | $2.8M | 102.08% |
BMNR 05/01/2026 22.02 C BMNR 05/01/2026 22.02 C | DE | 1,288 | $15,456 | 0.56% |
BMNR 05/01/2026 24.71 C BMNR 05/01/2026 24.71 C | DE | -1,288 | -$5,152 | -0.19% |
BMNR 05/01/2026 22.02 P BMNR 05/01/2026 22.02 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$108,228 | — | — | $2.6M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$400,458 | $400,458 | $0 | $2.8M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$387,598 | $387,598 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -1,288 |
| -$94,024 |
| -3.40% |