Teucrium · 2025-04-07 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | +$8.3M | — | — | $92.1M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$3.2M | — | — | $88.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$593,582 | — | — | $88.1M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$4.6M | — | — | $88.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$7.6M | — | — | $88.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 | STIV | 22,979,670 | $23.0M | 20.93% |
XRLJ6 CME XRP Futures Apr26 | DFE | 1,308 | -$5.3M | -4.87% |
XMLJ6 XRP Futures Apr26 | DFE | 9,467 | -$7.8M | -7.14% |
TEUCREPO040226 TEUCREPO040226 | RA |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$2.5M | — | — | $95.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$2.5M | — | — | $95.5M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$14.4M | $16.4M | $2.1M | $109.8M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$19.3M | $20.1M | $859,707 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$16.2M | $25.4M | $9.2M | — | SEC 月度 |
| -474,012,000 |
| -$474.0M |
| -431.75% |