规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | -$200 | — | — | $508,000 | 每日估算 |
| 2026-08-02 | -$200 | — | — | $508,000 | 每日估算 |
| 2026-08-01 | +$3,802 | — | — | $508,000 | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$7,350 | — | — | $504,000 | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$9,669 | — | — | $506,924 |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart。缺口标记：missing_expense_ratio、missing_nav、missing_complete_holdings。
| 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$5,183 | — | — | $506,924 | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1,558 | — | — | $506,924 | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$2,999 | — | — | $500,000 | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$2,999 | — | — | $500,000 | 每日估算 |
| 2026-07-24 | +$3,376 | — | — | $500,000 | 每日估算 |