规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | -$82,002 | — | — | $30.8M | 每日估算 |
| 2026-08-01 | +$80,429 | — | — | $30.8M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$385,392 | — | — | $30.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$137,320 | — | — | $30.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$45,292 | — | — | $30.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 2 C6.9 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 562 | $37.8M | 97.82% |
SPY 2 C689.44 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 562 | $3.2M | 8.39% |
SPY 2 P689.44 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 562 | $2.4M | 6.10% |
Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、sec_nport。缺口标记：missing_expense_ratio、missing_nav。
| 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$164,916 | — | — | $30.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$34,440 | — | — | $30.6M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$34,440 | — | — | $30.6M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | -$1.8M | $0 | $1.8M | $38.7M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$2.7M | $0 | $2.7M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 450,413 |
| $450,413 |
| 1.16% |
SPY 2 P586.03 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -562 | -$1.0M | -2.71% |
SPY 2 C724.81 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -1,124 | -$4.1M | -10.70% |