Roundhill Investments · 2024-03-06 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$1.9M | — | — | $333.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$4.8M | — | — | $326.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$809,161 | — | — | $326.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$10.5M | — | — | $326.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$660,758 | — | — | $335.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPX 03/19/2027 678.8 C SPX 03/19/2027 678.8 C | DE | 363 | $211.1M | 71.68% |
SPX 12/18/2026 663.6 C SPX 12/18/2026 663.6 C | DE | 89 | $51.9M | 17.63% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | EC | 264,576 | $26.5M | 8.99% |
FGXXX First American Government Obligations Fund |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$660,758 | — | — | $335.1M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$37.2M | $0 | $37.2M | $294.5M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$20.6M | $0 | $20.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$12.3M | $52.5M | $40.2M | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 4,737,729 |
| $4.7M |
| 1.61% |