规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | -$560,990 | — | — | $66.5M | 每日估算 |
| 2026-08-01 | +$447,441 | — | — | $66.5M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | +$5.0M | — | — | $65.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$770,360 | — | — | $59.6M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$87,041 | — | — | $59.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | EC | 459,550 | $35.2M | 99.98% |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、sec_nport。缺口标记：missing_expense_ratio、missing_nav。
| 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$5.1M | — | — | $59.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$30,100 | — | — | $64.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$30,100 | — | — | $64.7M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$2.7M | $2.7M | $0 | $35.2M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$3.4M | $3.4M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$2.8M | $4.5M | $1.7M | — | SEC 月度 |