Roundhill Investments · 2026-03-17 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$60.7M | — | — | $337.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.1M | — | — | $275.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$27,418 | — | — | $275.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$12.3M | — | — | $275.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$104,802 | — | — | $262.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 06/30/2026 10000.01 P SPY 06/30/2026 10000.01 P | DE | 321 | $296.9M | 93.39% |
SPY 06/30/2026 1.01 C SPY 06/30/2026 1.01 C | DE | 321 | $20.8M | 6.54% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 236,583 | $236,583 | 0.07% |
SPY 06/30/2026 10000.01 C SPY 06/30/2026 10000.01 C |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$104,802 | — | — | $262.9M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$316.6M | $316.6M | $0 | $317.9M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -321 |
| $0 |
| 0.00% |
SPY 06/30/2026 1.01 P SPY 06/30/2026 1.01 P | DE | -321 | -$170 | -0.00% |