规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | -$192,148 | — | — | $65.4M | 每日估算 |
| 2026-08-01 | +$192,980 | — | — | $65.4M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$238,618 | — | — | $65.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$317,977 | — | — | $64.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$72,762 | — | — | $64.9M |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart。缺口标记：missing_nav、missing_complete_holdings。
| 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$392,191 | — | — | $64.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$76,860 | — | — | $65.1M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$76,860 | — | — | $65.1M | 每日估算 |