F/m Investments LLC · 2023-03-06 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$1.6M | — | — | $740.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$517,599 | — | — | $739.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$207,096 | — | — | $739.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$3.2M | — | — | $739.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$296,206 | — | — | $742.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 752,145,000 | $739.1M | 99.99% |
USBFS04 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 2,286,011 | $2.3M | 0.31% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$296,206 | — | — | $742.1M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | -$17.0M | $0 | $17.0M | $739.2M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$7.0M | $11.5M | $4.5M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$6.1M | $761.4M | $767.4M | — | SEC 月度 |