Rex · 2025-11-03 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.9M | — | — | $14.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$115,567 | — | — | $16.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$167,339 | — | — | $16.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$734,314 | — | — | $16.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$152,444 | — | — | $15.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 6,947,000 | $6.9M | 100.12% |
WMT 5 C125 Walmart Inc | DE | 700 | $320,600 | 4.64% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 86,461 | $86,461 | 1.25% |
WMT 04/02/2026 125 C WMT 04/02/2026 125 C |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$152,444 | — | — | $15.1M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$3.5M | $3.5M | $0 | $6.9M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$1.4M | $1.4M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$274,059 | $274,059 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -350 |
| -$27,958 |
| -0.40% |
WMT 05/15/2026 125 P WMT 05/15/2026 125 P | DE | -700 | -$341,474 | -4.94% |