Direxion Funds · 2019-11-07 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$255,325 | — | — | $8.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$65,702 | — | — | $8.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$402,725 | — | — | $8.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$184,703 | — | — | $8.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$144,000 | — | — | $9.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | STIV | 6,037,575 | $6.0M | 60.03% |
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | STIV | 4,320,579 | $4.3M | 42.96% |
DOW JONES INTERNET COMPOSITE INDEX SWAP DOW JONES INTERNET COMPOSITE INDEX SWAP | DE | 1 | $808,250 | 8.04% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$144,000 | — | — | $9.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $10.1M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$1.6M | $1.6M | $3.2M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
DOW JONES INTERNET COMPOSITE INDEX SWAP DOW JONES INTERNET COMPOSITE INDEX SWAP |
| DE |
| 1 |
| $581,299 |
| 5.78% |
DOW JONES INTERNET COMPOSITE INDEX SWAP DOW JONES INTERNET COMPOSITE INDEX SWAP | DE | 1 | $107,464 | 1.07% |
DOW JONES INTERNET COMPOSITE INDEX SWAP DOW JONES INTERNET COMPOSITE INDEX SWAP | DE | 1 | -$321,285 | -3.19% |