Defiance ETFs LLC · 2023-09-18 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$2.8M | — | — | $65.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$631,834 | — | — | $67.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$212,821 | — | — | $67.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$2.0M | — | — | $67.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$108,001 | — | — | $65.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPX 12 C600 SPX US 12/18/26 C600 | DE | 102 | $63.6M | 94.92% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 2,228,415 | $2.2M | 3.32% |
SPX 02/27/2026 6908.86 C SPX 02/27/2026 6908.86 C | DE | -102 | $0 | 0.00% |
SPX 02/27/2026 6926.82 C SPX 02/27/2026 6926.82 C |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$108,001 | — | — | $65.3M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | $67.1M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$1.6M | $0 | $1.6M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 102 |
| $0 |
| 0.00% |