AXS · 2026-01-26 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$230.0M | — | — | $111.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$260,478 | — | — | $263.1M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$37.9M | — | — | $263.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$96.0M | — | — | $263.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$25.6M | — | — | $181.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD WESTERN DIGITAL CORP CFD WESTERN DIGITAL CORP | DE | 225,243 | -$742,084 | -2.28% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$25.6M | — | — | $181.4M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$3.2M | $11.8M | $15.0M | $32.6M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$17.4M | $24.0M | $6.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$24.7M | $24.8M | $166,549 | — | SEC 月度 |