规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | +$27,600 | — | — | $35.2M | 每日估算 |
| 2026-08-01 | -$496,988 | — | — | $35.2M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | +$1.5M | — | — | $35.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$490,147 | — | — | $34.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | $0 | — | — | $34.8M |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart。缺口标记：missing_nav、missing_complete_holdings。
| 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$472,199 | — | — | $34.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$55,201 | — | — | $35.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$55,201 | — | — | $35.5M | 每日估算 |