Graniteshares · 2025-03-24 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$58.2M | — | — | $33.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$30.1M | — | — | $88.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$11.3M | — | — | $88.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$22.4M | — | — | $88.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$6.0M | — | — | $66.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
TREASURY BILL B 04/21/26 TREASURY BILL B 04/21/26 | DBT | 140,000,000 | $139.7M | 474.84% |
GRANITESHARES LONG VRT SWAP MAREX GRANITESHARES LONG VRT SWAP MAREX | DE | 1 | $58.7M | 199.52% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$6.0M | — | — | $66.9M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$3.3M | $5.6M | $8.8M | $29.4M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$13.7M | $1.4M | $15.2M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$10.4M | $1.6M | $12.1M | — | SEC 月度 |