规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | +$2.9M | — | — | $28.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$821,499 | — | — | $28.8M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$821,499 | — | — | $28.8M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$8.6M | $8.6M | $0 | $35.2M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$7.0M | $7.6M | $575,692 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
Xrp Xrp | DFE | 1,800 | -$1.3M | -3.79% |
CME Xrp CME Xrp | DCO | 714 | -$1.9M | -5.27% |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_expense_ratio、missing_nav。
| SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$4.4M | $7.5M | $3.1M | — | SEC 月度 |