F/m Investments LLC · 2023-03-27 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$284,608 | — | — | $8.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$107,088 | — | — | $8.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$43,134 | — | — | $8.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$215,209 | — | — | $8.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$24,200 | — | — | $8.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond | DBT | 8,770,000 | $8.8M | 98.66% |
USBFS04 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 35,896 | $35,896 | 0.40% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$24,200 | — | — | $8.3M | 每日估算 |
| 2026-07-24 | +$33,067 | — | — | $8.3M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | $8.9M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$438,074 | $438,074 | $0 | — | SEC 月度 |