F/m Investments LLC · 2022-08-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$8.8M | — | — | $481.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$296,005 | — | — | $471.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$533,437 | — | — | $471.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$9.4M | — | — | $471.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$391,967 | — | — | $481.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond | DBT | 409,881,000 | $410.7M | 99.72% |
USBFS04 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 1,197,621 | $1.2M | 0.29% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$391,967 | — | — | $481.2M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$7.8M | $7.8M | $0 | $411.9M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$10.2M | $13.1M | $2.9M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$2.9M | $12.2M | $9.2M | — | SEC 月度 |