F/m Investments LLC · 2023-03-27 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$23.0M | — | — | $175.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$2.4M | — | — | $152.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$944,071 | — | — | $152.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$11.9M | — | — | $152.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$241,292 | — | — | $163.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond | DBT | 29,655,000 | $30.2M | 99.82% |
USBFS04 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 118,094 | $118,094 | 0.39% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$241,292 | — | — | $163.6M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$2.5M | $2.5M | $0 | $30.3M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$1.7M | $1.7M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |