F/m Investments LLC · 2022-08-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$3.3M | — | — | $287.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.5M | — | — | $284.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$949,168 | — | — | $284.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$4.5M | — | — | $284.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$576,294 | — | — | $287.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond | DBT | 282,232,000 | $286.0M | 99.84% |
USBFS04 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 960,309 | $960,309 | 0.34% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$576,294 | — | — | $287.7M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$6.9M | $14.0M | $7.1M | $286.4M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$29.1M | $32.6M | $3.5M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$893,678 | $7.5M | $8.4M | — | SEC 月度 |