USCF Investments · 2021-11-02 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$113,519 | — | — | $9.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$62,072 | — | — | $8.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$131,218 | — | — | $8.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$306,422 | — | — | $8.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$19,319 | — | — | $9.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
GCM6 Gold Futures, Jun-2026,ETH | DCO | 32 | $733,760 | 4.99% |
GCM6 Gold Futures, Jun-2026,ETH | DCO | 0 | $0 | 0.00% |
OGK6 C5200 Gold Option | DCO | -32 | -$91,840 | -0.62% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$19,319 | — | — | $9.0M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$137,462 | $1.0M | $871,406 | $14.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$1.0M | $1.9M | $870,102 | — | SEC 月度 |