USCF Investments · 2023-05-03 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$719,447 | — | — | $3.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$175,772 | — | — | $2.6M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$61,978 | — | — | $2.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$608,276 | — | — | $2.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$71,911 | — | — | $3.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
WIB 0 06/02/26 WIB 0 06/02/26 | DBT | 1,000,000 | $993,852 | 43.00% |
CLM6 Crude Oil Futures, Jun-2026,ETH | DCO | 16 | $126,240 | 5.46% |
RBM6 RBOB Gasoline Futures | DCO | 2 | $33,466 | 1.45% |
NGH27 Henry Hub Natural Gas Futures | DCO |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$71,911 | — | — | $3.4M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$759,121 | $2.9M | $3.6M | $2.3M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 16 |
| -$16,325 |
| -0.71% |