AXS · 2025-06-09 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | -$496,988 | — | — | $18.4M | 每日估算 |
| 2026-08-01 | +$958,250 | — | — | $18.4M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$17.2M | — | — | $17.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$3.0M | — | — | $33.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$561,447 | — | — | $33.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD UPSTART HOLDINGS INC CFD UPSTART HOLDINGS INC | DE | 18,273 | -$13,248 | -0.06% |
CFD UPSTART HOLDINGS INC CFD UPSTART HOLDINGS INC | DE | 1,513,747 | -$14.6M | -70.68% |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$13.0M | — | — | $33.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$783,838 | — | — | $19.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$783,838 | — | — | $19.2M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$3.8M | $3.8M | $0 | $20.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.3M | $2.7M | $419,164 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$9.2M | $1.9M | $11.1M | — | SEC 月度 |