AXS · 2025-09-15 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | +$477,539 | — | — | $4.9M | 每日估算 |
| 2026-08-01 | +$799,910 | — | — | $4.9M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$36,922 | — | — | $4.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$61,231 | — | — | $4.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$394,087 | — | — | $4.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD UNITY SOFTWARE INC CFD UNITY SOFTWARE INC | DE | 363,041 | $1.0M | 24.10% |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$147,698 | — | — | $4.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$58,008 | — | — | $3.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$58,008 | — | — | $3.7M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$1.7M | $445,205 | $2.1M | $4.2M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$7.1M | $10.0M | $2.9M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$92,327 | $189,397 | $97,071 | — | SEC 月度 |