Graniteshares · 2024-09-04 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$22,044 | — | — | $20.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$319,773 | — | — | $21.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$1.6M | — | — | $21.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1.8M | — | — | $21.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$1.6M | — | — | $18.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
GRANITESHARES LONG UBER SWAP COWEN GRANITESHARES LONG UBER SWAP COWEN | DE | 1 | $32.3M | 199.82% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$1.6M | — | — | $18.0M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$2.6M | $1.2M | $3.8M | $16.2M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$673,970 | $4.8M | $5.5M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$3.4M | $0 | $3.4M | — | SEC 月度 |