Simplify Asset Management · 2021-09-27 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.4M | — | — | $65.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$661,234 | — | — | $66.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$510,493 | — | — | $66.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1.3M | — | — | $66.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$337,921 | — | — | $64.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | STIV | 641,500 | $64.2M | 97.39% |
DTRXX DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | STIV | 140,638 | $140,638 | 0.21% |
ZNM6 10-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH | DIR | 1,749 | -$3.7M | -5.54% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$337,921 | — | — | $64.5M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$4.5M | $5.8M | $1.4M | $65.9M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$21.4M | $0 | $21.4M | — | SEC 月度 |