21Shares US LLC · 2025-12-03 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$167,470 | — | — | $1.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$54,795 | — | — | $1.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$59,991 | — | — | $1.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$37,491 | — | — | $1.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$191,085 | — | — | $2.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 | STIV | 457,188 | $457,188 | 26.14% |
SUIJ6 SUI Futures Apr26 | DFE | 7,720 | -$309,950 | -17.72% |
TEUCREPO040226 TEUCREPO040226 | RA | -7,406,438 | -$7.4M | -423.40% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$191,085 | — | — | $2.1M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$4,932 | $224,316 | $219,384 | $1.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$855,153 | $855,153 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$3.0M | $3.0M | $0 | — | SEC 月度 |