21Shares US LLC · 2025-11-19 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$418,191 | — | — | $3.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$82,185 | — | — | $2.6M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$103,806 | — | — | $2.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$457,503 | — | — | $2.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$20,370 | — | — | $2.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 | STIV | 251,174 | $251,174 | 7.89% |
DGOJ6 Dogecoin Futures Apr26 | DFE | 13,545 | -$202,227 | -6.35% |
TEUCREPO040226 TEUCREPO040226 | RA | -15,800,400 | -$15.8M | -496.33% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$20,370 | — | — | $2.8M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$457,333 | $457,333 | $0 | $3.2M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$213,789 | $213,789 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$5.9M | $5.9M | $0 | — | SEC 月度 |