iShares · 2025-01-15 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$6.3M | — | — | $21.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$252,537 | — | — | $15.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$55,806 | — | — | $15.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$6.8M | — | — | $15.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$28,880 | — | — | $21.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IVV ISHARES TRUST CORE S&P500 ETF | EC | 22,700 | $16.4M | 103.27% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | 229 | $1.7M | 10.92% |
BLACKROCK CASH FUNDS BLACKROCK CASH FUNDS | STIV | 114,491 | $114,491 | 0.72% |
MESM6 MICRO E-MINI S&P 500 INDEX FUTURES, Jun-2026,ETH |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$28,880 | — | — | $21.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$6.7M | $1.1M | $7.8M | $15.9M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$3,446 | $1.0M | $1.0M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 4 |
| $11,139 |
| 0.07% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | -458 | -$2.4M | -14.95% |