规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -$42,000 | — | — | $1.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$42,000 | — | — | $1.5M | 每日估算 |
| 2026-07-24 | -$19,354 | — | — | $1.5M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $2.5M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | STIV | 1,340,279 | $1.3M | 53.30% |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | STIV | 961,363 | $961,363 | 38.23% |
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | STIV | 550,000 | $550,000 | 21.87% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_expense_ratio、missing_nav。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
DIREXION TECH T5 BULL 2X ETF SWAP DIREXION TECH T5 BULL 2X ETF SWAP |
| DE |
| 1 |
| $5,818 |
| 0.23% |
DIREXION TECH T5 BULL 2X ETF SWAP DIREXION TECH T5 BULL 2X ETF SWAP | DE | 1 | -$5,900 | -0.23% |
DIREXION TECH T5 BULL 2X ETF SWAP DIREXION TECH T5 BULL 2X ETF SWAP | DE | 1 | -$291,577 | -11.60% |