Roundhill Financial · 2025-11-12 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.9M | — | — | $2.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$86,272 | — | — | $4.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$17,685 | — | — | $4.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1.9M | — | — | $4.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$6,859 | — | — | $2.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 3,800,000 | $3.8M | 91.95% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 468,674 | $468,674 | 11.40% |
ISHARES TR 20 YR TR BD SWAP NM ISHARES TR 20 YR TR BD SWAP NM | DE | 1 | -$136,316 | -3.31% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$6,859 | — | — | $2.9M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$488,856 | $488,856 | $0 | $4.1M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$955,556 | $1.9M | $2.9M | — | SEC 月度 |