Twin Oak ETF Co · 2025-02-20 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$40.9M | — | — | $234.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$3.4M | — | — | $271.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$780,804 | — | — | $271.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$35.2M | — | — | $271.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$128,006 | — | — | $236.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | EC | 306,613 | $193.5M | 76.54% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | EC | 710,454 | $36.0M | 14.25% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | EC | 455,511 | $23.1M | 9.15% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$128,006 | — | — | $236.2M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | $252.8M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$3.0M | $3.0M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 217,794 |
| $217,794 |
| 0.09% |