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TSPAT. Rowe Price U.S. Equity Research ETF

T. Rowe Price · 2021-06-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。

行情 2026-07-31核心字段可用个人投资 Dashboard

价格

$47.12

+0.68%

NAV

$46.75

折溢价 +0.79%

AUM

$4.20B

资产管理规模

费率

0.34%

收益率 0.56%

1 年收益

+19.16%

波动率 13.48%

3 年收益

+71.54%

年化 19.71%

5 年最大回撤

-24.72%

Sharpe 1.34

最新估算资金流

+$44.2M

AUM 与收益推算

近一年复权价格

1255 个日线观察

资金流与申赎

每日为估算；SEC 月度为法定申报推算

日期	估算净流	申购 / 销售	赎回	净资产	口径
2026-08-01	+$44.2M	—	—	$4.20B	每日估算
2026-07-31	+$2.3M	—	—	$4.13B	每日估算
2026-07-30	+$61.6M	—	—	$4.06B	每日估算
2026-07-29	-$15.7M	—	—	$4.06B	每日估算
2026-07-28	-$74.1M	—	—	$4.06B

完整持仓

SEC N-PORT · 2026-03-31 · 311 项

持仓	资产类别	数量	市值	权重
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001	EC	928,727	$162.0M	7.73%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	EC	574,422	$145.8M	6.96%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625	EC	280,515	$103.8M	4.96%

数据时间边界

行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。

来源与完整性

已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。